会计年度 |
 |
| 项目 | 16年年度 | 16年中期 | 15年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益/亏损 | 20724615.60 | 20637241.61 | 14923593.99 |
| 加：期初基金净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 加：以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：本期损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 可供分配基金净收益 | 20724615.60 | 20637241.61 | 14923593.99 |
| 减：本期分配基金净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金资产收益 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
