序号 |
费率类型 |
收费模式 |
区间描述 |
一般费率(%) |
养老金费率(%) |
备注说明 |
1 | 首次认购费率 | 前端收费模式 | | 0% | | | |
2 | 日常申购费率 | 前端收费模式 | | 0% | | | |
3 | 日常赎回费率 | | 持有期限<7日 | 1.5% | | | |
4 | 日常赎回费率 | | 7日≤持有期限<30日 | 0.75% | | | |
5 | 日常赎回费率 | | 持有期限≥30日 | 0% | | | |
6 | 年管理费 | | 净值增长率≤4% | 0.2% | | MA为封闭期内A.... | MA为封闭期内A类基金份额年净值增长率 MA=[(NAV1-NAV0+D)/NAV0]*(365/T) NAV1为第N个开放期第一日的未扣除管理费的A类基金份额净值; NAV0为第N-1个开放期最后一日的A类基金份额净值; D为第N个业绩考核周期内A类基金份额累计已分配收益的总和; T为第N个业绩考核周期的天数。 |
7 | 年管理费 | | 4%<净值增长率≤6% | 0%-0.3% | | MA为封闭期内A.... | MA为封闭期内A类基金份额年净值增长率 MA=[(NAV1-NAV0+D)/NAV0]*(365/T) NAV1为第N个开放期第一日的未扣除管理费的A类基金份额净值; NAV0为第N-1个开放期最后一日的A类基金份额净值; D为第N个业绩考核周期内A类基金份额累计已分配收益的总和; T为第N个业绩考核周期的天数。 |
8 | 年管理费 | | 6%<净值增长率≤8% | 0%-0.4% | | MA为封闭期内A.... | MA为封闭期内A类基金份额年净值增长率 MA=[(NAV1-NAV0+D)/NAV0]*(365/T) NAV1为第N个开放期第一日的未扣除管理费的A类基金份额净值; NAV0为第N-1个开放期最后一日的A类基金份额净值; D为第N个业绩考核周期内A类基金份额累计已分配收益的总和; T为第N个业绩考核周期的天数。 |
9 | 年管理费 | | 净值增长率≥8% | 0%-0.65% | | MA为封闭期内A.... | MA为封闭期内A类基金份额年净值增长率 MA=[(NAV1-NAV0+D)/NAV0]*(365/T) NAV1为第N个开放期第一日的未扣除管理费的A类基金份额净值; NAV0为第N-1个开放期最后一日的A类基金份额净值; D为第N个业绩考核周期内A类基金份额累计已分配收益的总和; T为第N个业绩考核周期的天数。 |
10 | 年托管费 | | | 0.2% | | | |