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嘉实成长美元(000044)

嘉实成长美元(000044)基金费率

序号 费率类型 收费模式 区间描述 一般费率(%) 养老金费率(%) 备注说明
1首次认购费率前端收费模式认购金额<8.1142万美元1.2% 对于美元份额,需....对于美元份额,需首先将美元认购资金按募集期最后一日的汇率折算为人民币(折算结果保留小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去),然后依照上述认购费率结构以确定所适用的认购费率。
2首次认购费率前端收费模式8.1142万美元≤认购金额<32.457万美元1% 对于美元份额,需....对于美元份额,需首先将美元认购资金按募集期最后一日的汇率折算为人民币(折算结果保留小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去),然后依照上述认购费率结构以确定所适用的认购费率。
3首次认购费率前端收费模式32.457万美元≤认购金额<81.1425万美元0.6% 对于美元份额,需....对于美元份额,需首先将美元认购资金按募集期最后一日的汇率折算为人民币(折算结果保留小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去),然后依照上述认购费率结构以确定所适用的认购费率。
4首次认购费率前端收费模式认购金额≥81.1425万美元每笔1000美元 对于美元份额,需....对于美元份额,需首先将美元认购资金按募集期最后一日的汇率折算为人民币(折算结果保留小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去),然后依照上述认购费率结构以确定所适用的认购费率。
5日常申购费率前端收费模式申购金额<8.1142万美元1.5% 对于美元份额,需....对于美元份额,需首先将美元申购资金按募集期最后一日的汇率折算为人民币(折算结果保留小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去),然后依照上述申购费率结构以确定所适用的申购费率。
6日常申购费率前端收费模式8.1142万美元≤申购金额<32.457万美元1.2% 对于美元份额,需....对于美元份额,需首先将美元申购资金按募集期最后一日的汇率折算为人民币(折算结果保留小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去),然后依照上述申购费率结构以确定所适用的申购费率。
7日常申购费率前端收费模式32.457万美元≤申购金额<81.1425万美元0.8% 对于美元份额,需....对于美元份额,需首先将美元申购资金按募集期最后一日的汇率折算为人民币(折算结果保留小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去),然后依照上述申购费率结构以确定所适用的申购费率。
8日常申购费率前端收费模式申购金额≥81.1425万美元每笔1000美元 对于美元份额,需....对于美元份额,需首先将美元申购资金按募集期最后一日的汇率折算为人民币(折算结果保留小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去),然后依照上述申购费率结构以确定所适用的申购费率。
9日常赎回费率 持有期限<7日1.5%  
10日常赎回费率 7日≤持有期限<365日0.5%  
11日常赎回费率 365日≤持有期限<730日0.3%  
12日常赎回费率 持有期限≥730日0%  
13年管理费  1.8%  
14年托管费  0.35%  

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