| 基金名称 | 中邮上证380 | 基金代码 | 590007 |
| 投资类型 | 其他 | 投资风格 | 股票型 |
| 首次募集规模 | 456870635.87 | 最新基金规模 | 19682604.49 |
| 成立日期 | 2011-11-22 | 基金经理 | 王高 王喆 |
| 基金托管人 | 中国银行 | 基金管理人 | 中邮创业基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 北京京都天华会计师事务所有限责任公司 | 律师事务所 | 北京市瑞天律师事务所 |
| 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金，以指数化分散投资为主，适度的增强型主动管理为辅，在严格控制跟踪偏离风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，分享中国经济增长的成果。在正常市场情况下，本基金力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90-95%，其中投资于标的指数成分股及其备选成分股的资产占基金资产的比例不低于80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 (2)本基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的10%，但完全按照标的指数的构成比例进行证券投资不受此限制。 (3)本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%，本基金符合中国证监会有关要求的指数化投资部分不计入该限制。 (4)本基金投资权证，在任何交易日买入的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。 (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券不得超过基金资产净值的10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；本基金管理人管理的全部基金持有同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。 (6)基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。 (7)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%。 (8)本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的10%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的3%。 (9)法律法规及中国证监会规定的其他限制。 | ||
| 收益分配原则 | 1.基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；选择红利再投资的，现金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资； 2.每一基金份额享有同等分配权； 3.基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配； 4.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日； 5.在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多12次；每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的50%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算，期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月，收益可不分配； 6.基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日； 7.法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 | ||
