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中邮核心主题混合(590005)

中邮核心主题混合(590005)基金概况

基金名称中邮核心主题混合基金代码590005
投资类型成长型投资风格混合型
首次募集规模2233879213.39最新基金规模800689414.33
成立日期2010-05-19基金经理陈梁
基金托管人招商银行基金管理人中邮创业基金管理有限公司
会计师事务所京都天华会计师事务所有限公司律师事务所北京市瑞天律师事务所
投资目标本基金重点关注中国经济结构调整过程中带来的投资机会,采用主题策略和核心策略相结合的方法筛选核心主题企业,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资原则及比例  1. 本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;
  2. 本基金与本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过该证券的10%;
  3. 本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
  4. 进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的40%;
  5. 本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;本基金与本基金管理人管理的其他基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
  6. 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的10%;本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资产净值的20%;
  7. 本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定;
  8. 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
收益分配原则  1. 本基金的每份基金份额享有同等分配权;
  2. 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
  3. 本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的50%,收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算,基金期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;
  4. 本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  5. 若《基金合同》生效未满3个月可以不进行收益分配;
  6. 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。