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诺德价值优势混合(570001)

诺德价值优势混合(570001)基金概况

基金名称诺德价值优势混合基金代码570001
投资类型价值型投资风格混合型
首次募集规模7906975443.12最新基金规模792595133.29
成立日期2007-04-19基金经理罗世锋
基金托管人中国建设银行基金管理人诺德基金管理有限公司
会计师事务所普华永道中天会计师事务所有限公司律师事务所上海源泰律师事务所
投资目标本基金重点关注处于上升周期的行业,投资于具有持续竞争优势和增长潜力的上市公司,分享中国经济和资本市场高速增长的成果。基于对全球经济的增长、中国经济的产业布局、上市公司质地、投资风险等因素的深入分析,在有效控制风险的前提下为基金份额持有人创造超越基准指数的长期稳定回报。
投资原则及比例(1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;
    (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
    (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
    (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
    (5)进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;
    (6)本基金股票的投资比例为基金资产的60-95%,债券及其他货币市场工具投资比例为基金资产的0-35%;
    (7)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
    (8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的5‰;
    (9)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
    (10)法律法规或监管部门取消上述限制,本基金不受上述限制。
    因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述(1)-(6)项规定的投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。
    基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
收益分配原则1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
    2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
    3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。
    4.本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%;
    5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
    6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
    7.基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
    8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。