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汇丰晋信恒生A股A(540012)

汇丰晋信恒生A股A(540012)基金概况

????????汇丰晋信恒生A股A???????540012
???????指数型?????股票型
?????????263728033.62?????????185134875.83
????????2012-08-01??????方磊
?????й???中国邮政储蓄银行?????????汇丰晋信基金管理有限公司
??????????普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)?????????通力律师事务所
??????本基金主要采取完全复制方法进行指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内,以实现对标的指数的有效跟踪。
?????????  (1)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定;
  (2)本基金持有的现金或到期日不超过1年的政府债券不低于基金资产净值的5%;
  (3)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的5%;本基金持有的同一资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
  (4)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
  (5)本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定;
  (6)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
??????????  (1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指将现金红利按分红权益再投资日经过除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投资),基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金方式;
  (2)每一基金份额享有同等分配权;
  (3)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配12次,每次收益分配最低比例为基金收益分配基准日可供分配利润的10%;
  (4)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日是指基金管理人以该日的可供分配利润为基准拟定基金收益分配方案;
  (5)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
  (6)基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日;
  (7)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。