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建信恒稳价值混合(530016)

建信恒稳价值混合(530016)基金概况

????????建信恒稳价值混合???????530016
???????价值型?????混合型
?????????868315781.01?????????14427892.00
????????2011-11-22??????潘龙玲
?????й???中国光大银行?????????建信基金管理有限责任公司
??????????普华永道中天会计师事务所有限公司?????????北京市德恒律师事务所
??????在严格控制下行风险的基础上,通过动态的资产配置平衡当期收益与长期资本增值,争取为投资人实现长期稳健的回报。
?????????  (1)本基金持有的股票、权证市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产净值的比例为30%-80%;
  (2)基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;
  (3)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;
  (4)基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
  (5)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
  (6)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
  (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;
  (8)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的10%;
  (9)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;
  (10)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
  (11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;
  (12)资产支持证券投资比例遵照《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》(证监基金字[2006]93号)及相关规定执行;
  (13)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
  (14)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
  (15)法律法规及中国证监会规定的其他限制。
??????????  1、每份基金份额享有同等分配权;
  2、基金合同生效不满3个月的,可不进行收益分配;
  3、在符合基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次。每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的30%;
  4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 
  5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。