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建信货币基金A(530002)

建信货币基金A(530002)基金概况

基金名称建信货币基金A基金代码530002
投资类型其他投资风格货币市场型
首次募集规模7660614611.89最新基金规模2383664125.66
成立日期2006-04-25基金经理吴沛文 先轲宇 陈建良 于倩倩
基金托管人中国工商银行基金管理人建信基金管理有限责任公司
会计师事务所普华永道中天会计师事务所有限公司律师事务所北京金杜律师事务所
投资目标在力保本金安全和基金财产较高流动性的前提下,争取获得超过投资基准的收益率。
投资原则及比例(1)投资于同一公司发行的短期融资券或短期企业债券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
    (2)与本基金基金管理人管理的其他基金合计持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
    (3)存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%;
    (4)基金投资于定期存款的比例,不得超过基金资产净值的30%;
    (5)除发生巨额赎回情形外,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。因发生巨额赎回导致债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的,基金管理人应在5个交易日内进行调整; 
    (6)投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过180天;
    (7)持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%;
    (8)通过买断式回购融入的基础债券的剩余期限不得超过397天;   
    (9)法律法规或中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。
    法律法规或监管部门取消上述限制,本基金不受上述限制。
    由于证券市场波动或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准。
收益分配原则1、基金收益分配方式为红利再投资,每日将当日收益结转为基金份额,当日收益参与下一日基金收益分配,并按月结转到投资者基金账户。 
    2、“每日分配、按月支付”。本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金份额净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为0.01 元,小数点后第3位采取去尾原则,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。 
    3、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。 
    4、本基金每日收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益恰好为负值,则缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时,其对应收益将立即结清,若收益为负值,则从投资者赎回基金款中扣除。 
    5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益。 
    6、本基金收益每月集中支付一次。每一基金份额享有同等分配权。 
    7、在不影响投资者利益情况下,经与基金托管人协商一致并得到中国证监会批准后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。