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交银精选股票(519688)

交银精选股票(519688)基金概况

????????交银精选股票???????519688
???????成长型?????混合型
?????????4874882643.01?????????6840832243.69
????????2005-09-29??????王崇
?????й???中国农业银行?????????交银施罗德基金管理有限公司
??????????德勤华永会计师事务所?????????上海源泰律师事务所
??????本基金将坚持并不断深化价值投资的基本理念,充分发挥专业研究与管理能力,自上而下配置资产,自下而上精选证券,有效控制风险,分享中国经济与资本市场的高速成长的成果,谋求实现基金财产的长期稳定增长。
?????????在正常市场情况下,基金的投资组合为:股票资产占基金资产的60-95%,债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%,其中,基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不交银施罗德精选股票证券投资基金—招募说明书
49低于基金资产净值的5%。在基金实际管理过程中,管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,适时调整基金资产在股票、债券及货币市场工具间的配置比例。本基金的资产配置限制如下表所示。
??????????1、基金收益分配比例按有关规定制定;
2、本基金每年收益分配次数最多为6 次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若基金合同生效不满3 个月则不进行收益分配;
7、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
8、每一基金份额享有同等分配权;
9、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。