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万家双利债券(519190)

万家双利债券(519190)基金概况

????????万家双利债券???????519190
???????其他?????债券型
?????????6380439193.08?????????44989080.56
????????2013-03-06??????尹诚庸 孙驰
?????й???中国工商银行?????????万家基金管理有限公司
??????????安永华明会计师事务所?????????上海华涛律师事务所
??????在合理控制风险和保持资产流动性的前提下,追求基金资产的长期稳定增值,力争获得超过业绩比较基准的收益。
?????????  (1)本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,投资于中小企业私募债券的比例不高于债券类资产的10%,其中在封闭期开始的3个月、封闭期最后的3个月和开放期本基金不受前述投资组合比例的限制。在开放期间,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在非开放期,本基金不受上述5%的限制;
  (2)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
  (3)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
  (4)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
  (5)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
  (6)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
  (7)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
  (8)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;
  (9)本基金投资于中小企业私募债券的剩余期限,不得超过本基金的剩余封闭运作期;
  (10)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%;
  (11)本基金持有一家公司发行的流通受限证券,其市值不得超过基金资产净值的百分之二;本基金持有的所有流通受限证券,其市值不得超过基金资产净值的百分之十;经基金管理人和基金托管人协商,可对以上比例进行调整;
  (12)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
??????????  1.在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每季度最少分配一次,每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日单位份额可供分配利润的50%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
  2.本基金收益分配方式分三种情况:(1)开放期间(指基金红利发放日处于开放期),投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;(2)封闭期间(指基金红利发放日处于封闭期),本基金收益分配采用现金方式;(3)发起份额在锁定期内,其收益分配仅采取现金分红的方式;锁定期后,或发起人持有的非发起份额的收益分配,适用前两项关于开放期和封闭期收益分配的规定;
  3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
  4.每一基金份额享有同等分配权;
  5.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。