| 基金名称 | 华泰柏瑞交易型货币A | 基金代码 | 511830 |
| 投资类型 | 其他 | 投资风格 | 货币市场型 |
| 首次募集规模 | 701619000.00 | 最新基金规模 | |
| 成立日期 | 2015-07-14 | 基金经理 | 郑青 |
| 基金托管人 | 中国建设银行 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 上海源泰律师事务所 |
| 投资目标 | 在力争保持基金资产安全和高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的稳健投资收益。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)本基金不得投资于以下金融工具： 1)股票； 2)可转换债券； 3)剩余期限超过397天的债券； 4)信用等级在AAA级以下的企业债券； 5)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，但市场条件发生变化后另有规定的，从其规定； 6)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券； 7)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 法律法规或监管部门取消上述限制后，基金管理人履行适当程序后，本基金不受上述规定的限制。 (2)本基金的投资组合将遵循以下比例限制： 1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天； 2)本基金持有一家公司发行的证券，其市值不得超过该证券的10%； 3)基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，其市值不得超过该证券的10% 4)本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的30%，据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款，可不受此限制； 5)本基金持有的剩余期限不超过397天，但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%。本基金不得投资于以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券； 6)本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过397天； 7)本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的5%； 8)在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不展期； 9)本基金投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例，合计不得超过基金资产净值的10%； 10)本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； 11)除发生巨额赎回的情形外，本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%；因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的，基金管理人应当在5个交易日内进行调整； 12)基金总资产不得超过基金净资产的140%； 13)中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2、本基金收益分配方式为红利再投资，计入投资人收益账户，免收再投资的费用。投资人收益账户里的权益和其证券账户内的基金份额一起参与当日的收益分配，并享有同等收益分配权； 3、“每日分配、利随本清”。本基金根据每日基金收益情况，以每百份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，记入投资人收益账户。投资人赎回基金份额时，其对应比例的累计收益将立即结清，以现金支付给投资人；若累计收益为负值，则从投资人赎回基金款中按比例扣除。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理； 4、本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益，当日所得收益满足结转条件的结转为基金份额；若当日净收益大于零时，为投资人记正收益；若当日净收益等于零时，则当日投资人不记收益；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，为投资人记负收益。基金管理人根据以上基金收益分配原则确定投资者的收益份额，并委托中国结算办理相应的基金份额收益结转的变更登记； 5、投资人卖出部分基金份额时，不支付对应的收益；但投资人份额全部卖出时，以现金方式将全部累计收益与投资人结清； 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益； 7、投资人当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益；当日卖出的基金份额自卖出当日起，不享有基金的收益分配权益； 8、投资人收益账户内高于100元以上的整百元收益将结转为基金份额转入投资人的证券账户，投资人可在基金管理人网站查询收益账户明细； 9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 | ||
