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上证5年期国债ETF(511010)

上证5年期国债ETF(511010)基金概况

基金名称上证5年期国债ETF基金代码511010
投资类型其他投资风格债券型
首次募集规模5423628798.00最新基金规模3866287.00
成立日期2013-03-05基金经理韩哲昊
基金托管人中国建设银行基金管理人国泰基金管理有限公司
会计师事务所普华永道中天会计师事务所有限公司律师事务所通力律师事务所
投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资原则及比例  (1)本基金跟踪标的指数成份国债和备选成份国债的资产比例不低于基金资产净值的90%;
  (2)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;
  (3)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险;
  (4)法律、法规、基金合同及中国证监会规定的其他比例限制。
收益分配原则  1.基金收益分配采用现金方式;
  2.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
  3.基金收益评价日核定的基金收益率超过标的指数同期收益率达到0.1%以上,方可进行收益分配;
  4.本基金收益每年最多分配4次。每次基金收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值;
  5.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
  6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
  7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。