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华泰柏瑞上证中小盘(510220)

华泰柏瑞上证中小盘(510220)基金概况

基金名称华泰柏瑞上证中小盘基金代码510220
投资类型指数型投资风格股票型
首次募集规模348427447.00最新基金规模17729161.00
成立日期2011-01-26基金经理李茜
基金托管人中国银行基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
会计师事务所普华永道中天会计师事务所有限公司律师事务所北京市金杜律师事务所
投资目标紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资原则及比例  (1)基金财产参与股票发行申购,单只基金所申报的金额超过基金总资产,单只基金所申报的股票数量超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
  (2)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;
  (3)违反基金合同关于投资范围和投资比例等约定;
  (4)中国证监会规定禁止的其他情形。
收益分配原则  1、基金收益分配采用现金方式;
  2、每一基金份额享有同等分配权;
  3、基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估,基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,可进行收益分配;
  4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使还原后基金份额净值低于面值;
  5、基金收益分配比例为收益评价日符合上述基金分红条件的基金超额收益的100%,自基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配,基金收益分配每年至多4次;
  6、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。