| 基金名称 | 上证央企ETF | 基金代码 | 510060 |
| 投资类型 | 指数型 | 投资风格 | 股票型 |
| 首次募集规模 | 4533767374.00 | 最新基金规模 | 40959219.00 |
| 成立日期 | 2009-08-26 | 基金经理 | 赵栩 |
| 基金托管人 | 招商银行 | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所 | 律师事务所 | 北京市德恒律师事务所 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 | ||
| 投资原则及比例 | 依照《运作办法》，基金管理人运用基金财产进行证券投资，不得有下列情形： (1)基金财产参与股票发行申购，单只基金所申报的金额超过基金总资产，单只基金所申报的股票数量超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (2)违反基金合同关于投资范围和投资策略等约定； (3)中国证监会规定禁止的其他情形。 如果法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，本基金不受上述限制。基金托管人对基金投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。基金管理人应当自基金合同生效之日起3 个月内使基金的资产配置比例符合基金合同的有关约定。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2、基金收益分配采用现金方式； 3、当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上时，可进行收益分配； 4、在符合上述基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，基金每次收益分配比例不得低于符合上述基金收益分配条件的可供分配利润的60%； 5、本基金收益分配不以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值。 6、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 | ||
