基金名称 | 华富中证100 | 基金代码 | 410008 |
投资类型 | 指数型 | 投资风格 | 股票型 |
首次募集规模 | 337421352.99 | 最新基金规模 | 78633809.89 |
成立日期 | 2009-12-30 | 基金经理 | 李孝华 郜哲 |
基金托管人 | 交通银行 | 基金管理人 | 华富基金管理有限公司 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 国浩律师集团(上海)事务所 |
投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资约束和数量化风险控制,力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%和年跟踪误差不超过4%,以实现对中证100指数的有效跟踪。 | ||
投资原则及比例 | (1)本基金投资于中证100指数的成份股及其备选成份股的比例为基金资产的90%~95%,基金保留的现金以及投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%; (2)本基金参与股票发行申购,所申报的金额不超过本基金总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (3)在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期; (4)在银行间市场进行债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的40%; (5)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;本公司管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%。其他权证的投资比例,遵从法规或监管部门的相关规定。 (6)流通受限证券投资遵照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字【2006】141号)及相关规定执行; (7)法律、法规、基金合同及中国证监会规定的其他比例限制。 | ||
收益分配原则 | 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 3.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额; 5.本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于期末(即基金收益分配基准日)可供分配利润的50%;期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 6.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即指基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 7.本基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日; 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |