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中海货币A(392001)

中海货币A(392001)基金概况

基金名称中海货币A基金代码392001
投资类型其他投资风格货币市场型
首次募集规模2958869207.75最新基金规模287812348.62
成立日期2010-07-28基金经理王萍莉
基金托管人中国工商银行基金管理人中海基金管理有限公司
会计师事务所普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所上海市通力律师事务所
投资目标本基金投资目标是在保证资产安全与资产充分流动性前提下,追求高于业绩比较基准的收益率,为基金份额持有人创造稳定的当期收益。
投资原则及比例  1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天;
  2)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券发行总规模的10%;
  3)本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的30%;
  4)本基金持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%;
  本基金不得投资于以定期存款利率为基准利率的浮动债券;
  5)本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过397天;
  6)本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%;
  7)本基金投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例,合计不得超过基金资产净值的10%;
  8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
  9)除发生巨额赎回的情形外,本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%;因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的,基金管理人应当在5个交易日内进行调整;
  10)在全国银行间债券市场债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的百分之四十。在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
  11)本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准:
  A、国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别;
  B、根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近三年的信用评级和跟踪评级应具备下列条件之一:
  A)国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别;
  B)国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。
  同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为准。本基金持有的短期融资券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理人应在评级报告发布之日起20个交易日内对其予以全部减持;
  12)中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。
收益分配原则  1、本基金收益分配方式为红利再投资;
  2、"每日分配、按月支付"。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
  3、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资者记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资者记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资者不记收益;
  4、本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资者赎回基金款中扣除;
  5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益。
  6、本基金收益每月集中支付一次;
  7、本基金同一级别的每一基金份额享有同等分配权;
  8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。