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天治稳健双盈债券(350006)

天治稳健双盈债券(350006)基金概况

基金名称天治稳健双盈债券基金代码350006
投资类型其他投资风格债券型
首次募集规模787576971.03最新基金规模66649320.39
成立日期2008-11-05基金经理许家涵
基金托管人中国农业银行基金管理人天治基金管理有限公司
会计师事务所安永华明会计师事务所律师事务所上海源泰律师事务所
投资目标在注重资产安全性和流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的稳健收益。
投资原则及比例  1、本基金持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的10%;
  2、本基金投资于同一公司发行的债券、短期融资券等的比例合计不得超过基金资产净值的10%;
  3、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
  4、本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,其市值不得超过该证券的10%;
  5、进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40%;
  6、基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司当次发行股票的总量;
  7、本基金运用基金财产进行权证投资时,在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的5‰,持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有同一权证的总和,不得超过该权证的10%;
  8、本基金不得违反本《基金合同》关于投资范围、投资策略和投资比例的约定;
  9、法律法规或中国证监会对上述比例限制另有规定的,从其规定。
收益分配原则  1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
  2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
  3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金投资者自行承担;
  4、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
  5、基金当期收益应先弥补上期累计亏损后,才可进行收益分配;
  6、本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的20%;
  7、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。