基金名称 | 天治品质优选 | 基金代码 | 350002 |
投资类型 | 成长型 | 投资风格 | 混合型 |
首次募集规模 | 1212569189.32 | 最新基金规模 | 151572190.38 |
成立日期 | 2005-01-12 | 基金经理 | 许家涵 |
基金托管人 | 中国民生银行 | 基金管理人 | 天治基金管理有限公司 |
会计师事务所 | 安永华明会计师事务所 | 律师事务所 | 上海源泰律师事务所 |
投资目标 | 在有效控制风险的前提下,追求中长期稳定且超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资原则及比例 | 投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | ||
收益分配原则 | (1)每一基金份额享有同等分配权; (2)基金收益分配比例按有关规定制定,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%; (3)基金投资当期亏损,则不进行收益分配; (4)基金当年收益应先弥补以前年度亏损后,才可进行当年收益分配; (5)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; (6)基金收益分配方式: 投资人可以选择现金分红或红利再投资的方式。投资人选择红利再投资时,分配的基金收益以红利发放日的基金份额净值为基准自动转换为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 (7)基金收益每年最多分配6 次,但若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4 个月内完成。 (8)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |