新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
天治财富增长(350001)

天治财富增长(350001)基金概况

基金名称天治财富增长基金代码350001
投资类型平衡型投资风格混合型
首次募集规模952004756.57最新基金规模72242209.48
成立日期2004-06-29基金经理李申 许家涵
基金托管人上海浦东发展银行基金管理人天治基金管理有限公司
会计师事务所安永华明会计师事务所律师事务所北京市天元律师事务所
投资目标在确保基金单位资产净值不低于本基金建立的动态资产保障线的基础上,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资原则及比例  (1)投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%;今后在有关法律法规许可的前提下,当股市、债市同时下跌时,可增大现金资产的比例;
  (2)投资于国家债券、政策性金融债券的比例不低于基金资产净值的20%;
  (3)持有一家上市公司的股票,不得超过基金资产净值的10%;
  (4)本公司管理的所有基金持有一家公司发行的证券总和,不得超过该证券的10%;
  (5)在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;债券回购融入的资金余额不得超过基金净资产的40%;
  (6)遵守国家法律法规和中国证监会规定的其他限制。
  在本基金成立后的六个月内,达到上述比例限制或基金契约规定的本基金投资组合的比例范围。因基金规模或市场的变化等原因导致投资组合超出上述规定不在限制之内,但基金管理人应在合理期限内将其调整到上述规定范围之内。法律法规或监管部门取消或调整上述比例限制的,从其规定。
收益分配原则  (1)每一基金单位享有同等分配权;
  (2)基金收益分配比例按有关规定制定;
  (3)基金投资当期亏损,则不进行收益分配;
  (4)基金当年收益应先弥补以前年度亏损后,才可进行当年收益分配;
  (5)基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值;
  (6)基金收益分配方式:
  投资人可以选择现金分红或红利再投资的方式。投资人选择红利再投资时,分配的基金收益以红利发放日的基金单位资产净值为基准自动转换为基金单位进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是红利再投资。
  (7)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成;在当前的动态资产保障线相对于上一次分红除权日的动态资产保障线的增长率超过2%且符合国家有关分红政策时,本基金将进行收益分配。
  (8)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。