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广发标普全球农业(270027)

广发标普全球农业(270027)基金概况

????????广发标普全球农业???????270027
???????指数型?????股票型
?????????446564827.62?????????60739172.75
????????2011-06-28??????
?????й???中国工商银行?????????广发基金管理有限公司
??????????德勤华永会计师事务所?????????国浩律师集团(广州)事务所
??????本基金采用被动式投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.5%,年跟踪误差不超过5%,实现对标普全球农业指数的有效跟踪。
?????????  1、基金持有同一家银行的存款不得超过基金净值的20%。其中银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行。在基金托管账户的存款可以不受上述限制。
  2、基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。
  3、基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%。前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。
  4、基金持有境外基金的市值合计不得超过基金净值的10%。持有货币市场基金可以不受前述限制。
  5、同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金,不得超过该境外基金总份额的20%。
  6、为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%。
??????????  1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
  3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  4、每一基金份额享有同等分配权;
  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。