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德盛稳健(255010)

德盛稳健(255010)基金概况

基金名称德盛稳健基金代码255010
投资类型平衡型投资风格混合型
首次募集规模3666118147.89最新基金规模124045105.56
成立日期2003-08-08基金经理刘斌
基金托管人中国工商银行基金管理人国联安基金管理有限公司
会计师事务所毕马威华振会计师事务所律师事务所中伦金通律师事务所
投资目标本基金为平衡型基金,本公司将充分利用国内外成功的基金管理经验,深入研究中国经济发展的价值驱动因素,采用积极主动的投资策略,运用全程风险管理技术,追求长期稳定的投资收益,为基金持有人提供安全可靠的理财服务。
投资原则及比例1、本基金持有一家上市公司的股票,不超过本基金资产净值的10%;
2、本基金与由本基金管理人管理的其它基金持有任何一家公司发行的证券的总和,不超过该证券的10%;
3、本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%;投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%;
4、本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产净值的20%;投资于债券资产的比例不低于基金资产净值的25%;
5、法律法规规定的其它比例限制。
  在本基金成立六个月内,应达到上述比例限制。因基金规模或市场剧烈变化导致投资组合不符合上述规定时,基金管理人应在合理期限内进行调整,以符合上述规定。法律法规另有规定时,从其规定。
收益分配原则1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金单位进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是红利再投资;
3、基金收益分配每年至少一次,成立不满3个月,收益不分配;
4、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值;
6、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7、每一基金单位享有同等分配权;