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招商TMT50联接A(217019)

招商TMT50联接A(217019)基金概况

基金名称招商TMT50联接A基金代码217019
投资类型指数型投资风格股票型
首次募集规模605659802.56最新基金规模46641898.75
成立日期2011-06-27基金经理苏燕青
基金托管人中国银行基金管理人招商基金管理有限公司
会计师事务所德勤华永会计师事务所有限公司律师事务所北京市高朋律师事务所
投资目标通过主要投资于深证TMT50ETF,密切跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资原则及比例  (1)本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%,但标的指数成份股不受此限;
  (2)本基金投资于目标ETF 的资产比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%;
  (3)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
  (4)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定;
  (5)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
  (6)本基金不得违反基金合同关于其他投资比例的约定;
  (7)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
收益分配原则  1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%;
  2、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
  3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  4、每一基金份额享有同等分配权;
  5、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
  6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。