基金名称 | 长城久泰沪深300 | 基金代码 | 200002 |
投资类型 | 其他 | 投资风格 | 股票型 |
首次募集规模 | 1512020891.32 | 最新基金规模 | 376852886.97 |
成立日期 | 2004-05-21 | 基金经理 | 雷俊 杨建华 |
基金托管人 | 招商银行 | 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 |
会计师事务所 | 安永华明会计师事务所 | 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 |
投资目标 | 以增强指数化投资方法跟踪目标指数,分享中国经济的长期增长,在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 | ||
投资原则及比例 | 1、本基金持有一家上市公司的股票,不超过基金资产净值的10%; 2、本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10%; 3、本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; 4、遵守中国证监会规定的其他比例限制。 | ||
收益分配原则 | 1、每份基金单位享有同等分配权; 2、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配; 3、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金收益分配后每基金单位资产净值不能低于面值; 5、在符合有关分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,成立不满3个月,收益可以不分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成; 6、投资者可以选择现金分红方式或红利再投资方式,默认方式为红利再投资,基金分红权益登记日为R日,R+1日进行现金分红。红利再投资部分以R+1日的单位基金资产净值为计算基准确定再投资份额。R+2日,本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。投资者分红方式的变更须在分红权益登记日R日前于销售机构提出申请;若投资者基金账户或基金份额因司法原因被冻结,则被冻结账户基金份额的分红现金自动转成基金份额并予以冻结,直到解冻; 7、红利分配时所发生的银行转账或其它注册登记费用由投资者自行承担。基金管理人若收取该项费用,具体提取标准和方法在招募说明书或公开说明书中规定; 8、法律法规以及中国证监会的其它规定。 |