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浦银安盛增利债券C(166401)

浦银安盛增利债券C(166401)基金概况

基金名称浦银安盛增利债券C基金代码166401
投资类型其他投资风格债券型
首次募集规模905860918.69最新基金规模43751027.64
成立日期2011-12-13基金经理章潇枫
基金托管人上海银行基金管理人浦银安盛基金管理有限公司
会计师事务所普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所盈科(上海)律师事务所
投资目标本基金在严格控制投资风险的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资原则及比例  1、本基金持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的10%;
  2、本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,其市值不得超过该证券的10%;
  3、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40%;
  4、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定;
  5、本基金转为上市开放式基金(LOF)后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;
  6、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
  7、本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
  8、本基金不得违反《基金合同》关于投资范围、投资策略和投资比例的约定。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定;
  9、本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的10%;本基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的5%,经基金管理人和托管人协商,并履行相关程序后,可对以上比例进行调整;
  10、法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
收益分配原则  (一)本基金在封闭期内及封闭期届满时,收益分配应遵循下列原则:
  1、在封闭期内,本基金不对A类份额与B类份额进行收益分配;
  2、在封闭期届满,按照基金合同约定的资产及收益分配规则单独计算出A类份额与B类份额各自的份额净值并转换为上市开放式基金(LOF)份额,基金份额持有人可通过赎回基金份额实现应得收益;
  3、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
  (二)本基金封闭期届满并转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金收益分配应遵循下列原则:
  1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于截至该次收益分配基准日基金可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
  2、场外认购/申购的基金份额,登记在注册登记系统的基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者选择的分红方式的认定方法将以基金注册登记机构的规则为准,具体见招募说明书;
  3、场内认购/申购和上市交易的基金份额,登记在证券登记结算系统的基金收益分配方式只能为现金分红,基金份额持有人不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所和注册登记机构的相关规定;
  4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
  6、每一基金份额享有同等分配权;
  7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。