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中欧纯债债券C(166016)

中欧纯债债券C(166016)基金概况

基金名称中欧纯债债券C基金代码166016
投资类型其他投资风格债券型
首次募集规模976522201.53最新基金规模27285721.35
成立日期2013-01-31基金经理余罗畅
基金托管人中国邮政储蓄银行基金管理人中欧基金管理有限公司
会计师事务所普华永道中天会计师事务所有限公司律师事务所上海市通力律师事务所
投资目标在严格控制风险和合理保持流动性的基础上,力争为投资者谋求稳健的投资收益。
投资原则及比例  1.本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
  2.本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
  3.本基金投资于单只中小企业私募债券的市值,不得超过该基金资产净值的10%;
  4.本基金投资于固定收益类金融工具的资产占基金资产的比例不低于80%;
  5.本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
  6.本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
  7.本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
  8.本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; 
  9.本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
  10.在纯债A的开放日及该日前4个工作日和分级运作期终止后,本基金所持有现金或到期日不超过一年的政府债券不低于基金资产净值的5%;
  11.法律法规或中国证监会规定的其他限制。
收益分配原则  (1)本基金不单独对纯债A与纯债B进行收益分配;
  (2)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
  2.本基金转换为中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)后,本基金收益分配应遵循下列原则:
  (1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指将现金红利按除息日除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投资),基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式,若基金份额持有人事先未做出选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,若基金份额持有人选择红利再投资,红利再投资的份额免收申购费用;登记在深圳证券账户的基金份额的收益分配只能采取现金红利方式,不能选择红利再投资;
  (2)每一基金份额享有同等分配权;
  (3)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的10%(期末可供分配利润指基金收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数);
  (4)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于初始面值;
  (5)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
  (6)基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日。
  (7)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。