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中银货币B(163820)

中银货币B(163820)基金概况

基金名称中银货币B基金代码163820
投资类型其他投资风格货币市场型
首次募集规模最新基金规模218029861.22
成立日期2012-03-29基金经理蔡静 方抗
基金托管人中国工商银行基金管理人中银基金管理有限公司
会计师事务所普华永道中天会计师事务所有限公司律师事务所通力律师事务所
投资目标在保持本金安全和资产流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的稳定收益。
投资原则及比例  1)投资于同一公司发行的短期企业债券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
  2)本基金与本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不得超过该证券的10%;
  3)存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%;
  4)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过180天;
  5)除发生巨额赎回的情形外,本基金的投资组合中,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%;当发生巨额赎回时,本基金的债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%时,基金管理人应在5个交易日内进行调整;
  6)本基金持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%;
  7)中国证监会、中国人民银行规定的其他限制。
收益分配原则  1.基金收益分配方式为红利再投资,每日进行收益分配。
  2.“每日分配、按月支付”。本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为0.01元,如收益为正,则采取小数点后第3位去尾原则;如收益为负,则采取非零即入原则,因收益分配的尾差所形成的余额调整入基金资产。
  3.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。
  4.本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时,其对应收益将立即结清,若收益为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。
  5.当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益。
  6.本基金收益每月集中支付一次,基金合同生效不满一个月时不支付。每一基金份额享有同等分配权。
  7.在不影响投资者利益情况下,经与基金托管人协商一致并得到中国证监会批准后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。