基金名称 | 大摩资源优选 | 基金代码 | 163302 |
投资类型 | 其他 | 投资风格 | 混合型 |
首次募集规模 | 309568999.66 | 最新基金规模 | 593921907.60 |
成立日期 | 2005-09-27 | 基金经理 | 徐达 |
基金托管人 | 中国光大银行 | 基金管理人 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | 律师事务所 | 北京金杜律师事务所 |
投资目标 | 将中国资源的经济价值转换为持续的投资收益,为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报。 | ||
投资原则及比例 | 在国内证券市场依法发行上市的A股、债券及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具,其中投资于资源类上市公司股票的比例不低于基金股票资产的80%。 投资比例:在正常市场情况下,本基金资产中股票投资比例的变动范围为:基金资产净值的30%-95%;债券投资比例的变动范围为:基金资产净值的0%-65%;现金或到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%。法律法规和监管部门对上述比例另有规定时从其规定。 | ||
收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,最多6次,基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的60%,但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 2、场外投资人可以选择现金分红或红利再投资(即基金份额持有人将所获分配的现金收益按照本基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额);场内投资人只能选择现金分红;本基金分红的默认方式为现金分红; 3、基金当期收益应先弥补前期亏损后,才可进行当期收益分配; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律、法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |