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长信利众债券A(163007)

长信利众债券A(163007)基金概况

基金名称长信利众债券A基金代码163007
投资类型其他投资风格债券型
首次募集规模最新基金规模936146543.59
成立日期2016-06-24基金经理刘婧 倪伟
基金托管人上海浦东发展银行基金管理人长信基金管理有限责任公司
会计师事务所毕马威华振会计师事务所律师事务所上海源泰律师事务所
投资目标本基金的投资目标是在严格控制投资风险与追求基金资产稳定增值的前提下,力争为各级投资者谋求与其风险公正匹配的投资回报。
投资原则及比例  1、本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;
  2、本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
  3、本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;
  4、基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
  5、本基金不能在二级市场主动投资权证,但可以通过一级市场申购可分离债等方式持有权证。本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%;本基金持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%;本基金管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%;法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定;
  6、本基金进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40%;本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
  7、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
  8、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%,中国证监会规定的特殊品种除外;
  9、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
  10、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
  11、本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
  12、本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险;
  13、本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不超过基金资产净值的10%;
  14、本基金不得违反基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例的约定;
  15、法律法规或监管部门规定的其他限制。
收益分配原则  1、本基金基金合同生效之日起3年内的收益分配原则
  本基金基金合同生效之日起3年内,不进行收益分配;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  2、本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的收益分配原则
  (1)本基金的每份基金份额享有同等分配权;
  (2)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%;
  (3)本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。
  场外转入或申购的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式,如投资者在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式,则按默认的收益分配方式处理;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  场内转入、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红,投资者不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
  (4)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
  (5)基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
  (6)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  (7)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。