基金名称 | 国联安双禧中证100 | 基金代码 | 162509 |
投资类型 | 指数型 | 投资风格 | 股票型 |
首次募集规模 | 982138906.44 | 最新基金规模 | 159252108.09 |
成立日期 | 2010-04-16 | 基金经理 | 黄欣 |
基金托管人 | 中国建设银行 | 基金管理人 | 国联安基金管理有限公司 |
会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所 | 律师事务所 | 上海市通力律师事务所 |
投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资 ,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,为投资者提供一个投资中证100指数的有效工具,从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。 | ||
投资原则及比例 | (1) 本基金投资于相关标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%; (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; (3)本基金持有的同一权证不超过该权证的10%;本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%; (4)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%; (5)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (6)法律法规及中国证监会规定的其他限制。 | ||
收益分配原则 | 本基金(包括双禧100份额、双禧A份额、双禧B份额)不进行收益分配。 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止双禧A份额与双禧B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 |