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华宝美国消费人民币(162415)

华宝美国消费人民币(162415)基金概况

????????华宝美国消费人民币???????162415
???????指数型?????股票型
?????????256726316.44?????????105975660.94
????????2016-03-18??????杨洋 周晶
?????й???中国建设银行?????????华宝基金管理有限公司
??????????德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)?????????上海市通力律师事务所
??????紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%。
?????????  (1)本基金投资于标的指数成分股、备选成分股的资产不低于基金资产的80%,投资于跟踪同一标的指数的公募基金(包括ETF)的比例不超过基金资产净值的10%;
  (2)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
  (3)基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%。本款所称银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行,但在基金托管账户的存款可以不受上述限制;
  (4)本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%;
  (5)本基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%。前述非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产;
  (6)本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金净值的10%。持有货币市场基金可以不受上述限制;
  (7)基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金,不得超过该境外基金总份额的20%;
  (8)为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%。
??????????  1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;
  2、本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权;
  3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,对某一基金份额类别,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利。如果基金份额持有人选择或默认选择现金分红形式,则美元份额以美元进行现金分红,人民币份额以人民币进行现金分红;如果选择红利再投资形式,则同一类别基金份额的分红资金将按除息日(具体以届时的基金分红公告为准)该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额;场内人民币份额收益分配方式只能为现金分红;
  4、基金收益分配后人民币份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日人民币份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;对于美元份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后美元份额的基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能;
  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。