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万家中证红利LOF(161907)

万家中证红利LOF(161907)基金概况

????????万家中证红利LOF???????161907
???????指数型?????股票型
?????????1088639584.43?????????24517485.34
????????2011-03-17??????杨坤
?????й???中国建设银行?????????万家基金管理有限公司
??????????安永华明会计师事务所?????????东方昆仑(上海)律师事务所
??????本基金采用被动式指数化投资方法,通过严格的投资纪律约束和数量化风险控制手段,在正常市场情况下,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证红利指数的有效跟踪。
?????????(1) 本基金投资于中证红利指数成份股及经中证指数公司公告将要被选入中证红利指数的股票的组合比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%;
  (2)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;
  (3)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;
  (4)基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
  (5)本基金应在基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定;
  (6)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
??????????  1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
  2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;
  3.本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%(收益分配基准日可供分配利润指截至收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数);
  4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
  5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日除权后的份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红利,投资人不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
  6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日;
  7.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。