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瑞和300(161207)

瑞和300(161207)基金概况

基金名称瑞和300基金代码161207
投资类型指数型投资风格股票型
首次募集规模257188522.99最新基金规模147665454.67
成立日期2009-10-14基金经理
基金托管人中国工商银行基金管理人国投瑞银基金管理有限公司
会计师事务所普华永道中天会计师事务所有限公司律师事务所广东海派律师事务所
投资目标本基金通过被动的指数化投资管理,实现对沪深300指数的有效跟踪,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
投资原则及比例  (1)本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定;
  (2)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
  (3)本基金的建仓期为3个月;
  (4)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
  如法律法规或监管部门取消上述限制性规定,在履行适当程序后,本基金不受上述规定的限制。
收益分配原则  在瑞和小康份额、瑞和远见份额的存续期内,本基金(包括瑞和300份额、瑞和小康份额、瑞和远见份额)不进行收益分配。
  经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止瑞和小康份额与瑞和远见份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。