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鹏华盛世创新混合(160613)

鹏华盛世创新混合(160613)基金概况

基金名称鹏华盛世创新混合基金代码160613
投资类型成长型投资风格混合型
首次募集规模1145339439.27最新基金规模227395712.12
成立日期2008-10-10基金经理伍旋
基金托管人中国建设银行基金管理人鹏华基金管理有限公司
会计师事务所安永华明会计师事务所律师事务所北京市德恒律师事务所
投资目标本基金精选具有竞争力比较优势和持续盈利增长潜力的自主创新类上市公司中价值相对低估的股票,进行积极主动的投资管理,在有效控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
投资原则及比例  (1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%; 
  (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; 
  (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%; 
  (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%; 
  (5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%; 
  (6)股票资产占基金资产的比例为60%~95%,债券资产占基金资产的比例为0~35%; 
  (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%; 
  (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; 
  (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; 
  (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; 
  (11)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金投资于资产支持证券,根据基金合同制订相应的证券信用级别限制,若基金合同未订明相应的证券信用级别限制,应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 证券投资基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。 
  (12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 
  (13)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%; 
  (14)保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 
  (15)法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
收益分配原则  1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 
  2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值; 
  3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。 
  4、本基金收益每年最多分配12次,每次分配比例不低于符合上述基金分红条件的可分配收益的50%; 
  5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 
  场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红利,投资人不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 
  6、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 
  7、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配; 
  8、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 
  9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。