基金名称 | 南方积极配置混合 | 基金代码 | 160105 |
投资类型 | 成长型 | 投资风格 | 混合型 |
首次募集规模 | 3535576439.25 | 最新基金规模 | 950787395.83 |
成立日期 | 2004-10-14 | 基金经理 | 张延闽 |
基金托管人 | 中国工商银行 | 基金管理人 | 南方基金管理有限公司 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所有限公司 | 律师事务所 | 广东华瀚律师事务所 |
投资目标 | 本基金为股票配置型基金,通过积极操作进行资产配置和行业配置,在时机选择的同时精选个股,力争在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,为投资者寻求较高的投资收益。 | ||
投资原则及比例 | 本基金的投资范围为国内依法公开发行的各类股票、债券及中国证监会批准的其它投资品种。 其中,股票投资范围为所有在国内依法公开发行的、具有良好流动性的A股;债券投资范围包括国债、金融债、企业债、可转债、短期票据和回购等;剩余部分的现金资产将主要投资于各类银行存款。 在以上投资范围内,根据本基金的投资目标、投资理念和投资策略,本基金将从中选择出适合的投资对象,完成资产配置、行业配置和个股选择的过程。 其中,资产配置将在上述各大类投资品种之间进行,以决定股票和债券的投资比例,本基金大类资产投资的目标比例为:股票85%,债券10%,现金5%,可能比例为:股票40%-95%,债券0%-50%,现金5%-10%;行业配置将以与国民经济增长具有高度关联性、贡献度大、成长性快、投资价值高的六个行业为主,这六个行业的投资比例不低于整个股票投资的65%;在资产配置和行业配置的基础上,本基金进行个股的选择。 | ||
收益分配原则 | 1、基金收益分配比例按有关规定制定; 2、本基金每年收益分配次数最多为4次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%; 3、场外投资者可以选择现金分红或红利再投资;场内投资者只能选择现金分红;本基金分红的默认方式为现金分红; 4、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 5、基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配; 6、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则不进行收益分配,年度收益分配在基金会计年度结束后的4个月内完成; 7、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 8、每一基金份额享有同等分配权。 |