| 基金名称 | 华润元大中创100ETF | 基金代码 | 159942 |
| 投资类型 | 指数型 | 投资风格 | 股票型 |
| 首次募集规模 | 381339000.00 | 最新基金规模 | 32493705.00 |
| 成立日期 | 2015-05-25 | 基金经理 | |
| 基金托管人 | 招商证券 | 基金管理人 | 华润元大基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 上海市通力律师事务所 |
| 投资目标 | 本基金采用被动式投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准表现相当，以便为投资者带来长期收益。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产的90%； (2)本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的0.5%，本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%； (3)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%； (4)本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； (5)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%； (6)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； (7)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； (8)本基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (9)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； (10)本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%； (11)本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等； (12)本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有的股票总市值的20%； (13)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； (14)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%； (15)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金； (16)基金投资于各种衍生工具的比例合计不超过基金资产总值的10%； (17)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； (18)法律法规及中国证监会规定的和基金合同规定的其他投资限制。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2、当基金份额净值增长率超过同期标的指数增长率达到1%以上时，本基金可进行收益分配，基金份额净值增长率和标的指数增长率的计算方法参见招募说明书； 3、本基金收益每年最多分配12次，每次收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近同期标的指数增长率； 4、本基金收益分配方式分为现金分红； 5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日； 6、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后有可能低于面值； 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 | ||
