基金名称 | 建信基本面60 | 基金代码 | 159916 |
投资类型 | 指数型 | 投资风格 | 股票型 |
首次募集规模 | 389232036.00 | 最新基金规模 | 223066039.00 |
成立日期 | 2011-09-08 | 基金经理 | 赵云煜 薛玲 |
基金托管人 | 中国民生银行 | 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | 律师事务所 | 北京市德恒律师事务所 |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 | ||
投资原则及比例 | 1、本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%; 2、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定; 3、本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 4、法律法规及中国证监会规定的其他限制。 | ||
收益分配原则 | 1、本基金的每一基金份额享有同等分配权; 2、若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配; 3、基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行评估。当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配; 4、基金收益分配比例的确定原则:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值; 5、本基金收益分配方式为现金分红; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |