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交银价值(159913)

交银价值(159913)基金概况

基金名称交银价值基金代码159913
投资类型指数型投资风格股票型
首次募集规模332329693.00最新基金规模35329693.00
成立日期2011-09-22基金经理邵文婷
基金托管人中国农业银行基金管理人交银施罗德基金管理有限公司
会计师事务所普华永道中天会计师事务所有限公司律师事务所上海市通力律师事务所
投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资原则及比例  1、进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40%。债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
  2、本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
  3、本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或监管部门另有规定的,遵从其规定。
  4、本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定;
  5、法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
收益分配原则  1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
  2、当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配;
  3、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;
  4、本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例依据以下原则确定:使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率;
  5、本基金收益分配采取现金分红方式;
  6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。