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博时深证基本面200(159908)

博时深证基本面200(159908)基金概况

基金名称博时深证基本面200基金代码159908
投资类型指数型投资风格股票型
首次募集规模403229029.00最新基金规模35729029.00
成立日期2011-06-10基金经理尹浩
基金托管人交通银行基金管理人博时基金管理有限公司
会计师事务所普华永道中天会计师事务所有限公司律师事务所通力律师事务所
投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资原则及比例  (1)本基金参与股票发行申购,所申报的金额不超过本基金总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
  (2)本基金不得违反基金合同关于投资范围和投资比例的约定;
  (3)本基金跟踪标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%;
  (4)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40%;
  (5)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。投资于其他权证的投资比例,遵从法律法规或监管部门的相关规定;
  (6)流通受限证券投资遵照有关法律法规及中国证监会的规定执行;
  (7)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;
  (8)法律、法规、基金合同及中国证监会规定的其他比例限制。
收益分配原则  1、基金收益分配采用现金方式;
  2、每一基金份额享有同等分配权;
  3、基金收益评价日核定的基金累计收益率超过标的指数同期累计收益率达到1%以上,方可进行收益分配;
  4、在符合上述基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配2次,每次基金收益分配比例不低于可供分配利润的5%。若自基金合同生效日起不满3个月,可不进行收益分配;
  5、期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;
  6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。