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恒生ETF联接人民币A(110031)

恒生ETF联接人民币A(110031)基金概况

????????恒生ETF联接人民币A???????110031
???????指数型?????股票型
?????????3221784925.61?????????1130814928.06
????????2012-08-21??????余海燕 成曦
?????й???交通银行?????????易方达基金管理有限公司
??????????普华永道中天会计师事务所有限公司?????????上海市通力律师事务所
??????紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
?????????  本基金在境外投资过程中应遵守合格境内机构投资者相关法律法规的规定。
  若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使现行法律法规的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消,基金管理人在履行适当程序后,本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。
  基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。若基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在30个工作日内采用合理的商业措施进行调整。法律法规另有规定时,从其规定。
??????????  1、每一基金份额享有同等分配权。
  2、基金收益分配基准日的人民币份额基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于人民币份额面值;对于外币份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后外币份额基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能。
  3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;美元基金份额的每份额分配金额为人民币份额的每份额分配数额按照权益登记日前一工作日美元估值汇率折算后的美元金额,计算结果以美元为单位,四舍五入,保留到小数点后四位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
  4、基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金分红。
  5、人民币基金份额现金分红为人民币,美元基金份额现金分红为美元。不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的净值。
  6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。