| 基金名称 | 易方达价值精选混合 | 基金代码 | 110009 |
| 投资类型 | 成长型 | 投资风格 | 混合型 |
| 首次募集规模 | 11791050807.15 | 最新基金规模 | 2583623157.72 |
| 成立日期 | 2006-06-13 | 基金经理 | 葛秋石 |
| 基金托管人 | 中国工商银行 | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所 | 律师事务所 | 北京市天元律师事务所 |
| 投资目标 | 追求超过基准的投资回报及长期稳健的资产增值。 | ||
| 投资原则及比例 | 1、本基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的10%； 2、本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%； 3、本基金股票资产占基金资产的比例为60-95%； 4、本基金投资股权分置改革中产生的权证，在任何交易日买入的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，本公司管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。其它权证的投资比例，遵从法规或监管部门的相关规定； 5、基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 6、基金合同约定以及相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如法律法规或监管部门取消上述限制性规定，本基金不受上述规定的限制。法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，本基金合同将从其规定；基金管理人可依据法律法规或监管部门规定直接进行变更，最迟在变更前2 个工作日在基金管理人网站及指定报刊上发布公告，此项合同修改无须召开基金份额持有人大会。 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致投资组合不符合上述约定比例的，基金管理人应在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的除外。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少一次，最多为六次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日前一工作日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 6、每一基金份额享有同等分配权； 7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 | ||
