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富国天益价值(100020)

富国天益价值(100020)基金概况

基金名称富国天益价值基金代码100020
投资类型价值型投资风格混合型
首次募集规模1033718023.69最新基金规模2281869841.90
成立日期2004-06-15基金经理唐颐恒
基金托管人交通银行基金管理人富国基金管理有限公司
会计师事务所安永大华会计师事务所有限责任公司律师事务所北京市竞天公诚律师事务所
投资目标本基金属价值型基金,主要投资于内在价值被低估的上市公司的股票,或与同类型上市公司相比具有更高相对价值的上市公司的股票。本基金通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险,在注重基金资产安全的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
投资原则及比例  1、本基金持有各类证券资产的比例不低于基金资产总值的80%。
  2、本基金投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%,如法律法规或监管部门对该比例限制有调整,则本基金管理人有权做相应调整。
  3、本基金股票投资组合的平均P/B值(价格与每股净资产之比)低于沪深A股市场的平均P/B水平;
  4、组合中70%以上的个股的动态市盈率低于市场平均水平;
  5、本基金所持有单一股票不超过基金净值的10%。
  6、本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%。
  7、法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
  8、本基金在成立后三个月内达到以上规定的投资比例。
  9、因基金规模、市场变化、有关法律法规或交易规则调整等原因导致投资组合超出上述规定的要求,基金管理人应在合理期限内进行调整,以达到上述标准。
收益分配原则  1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%;
  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的单位基金资产净值自动转为基金单位进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是红利再投资;
  3、基金收益分配每年至少一次,成立不满三个月,收益不分配;。
  4、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
  5、基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值;
  6、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
  7、每一基金单位享有同等分配权。
  8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。