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大成新锐产业混合(090018)

大成新锐产业混合(090018)基金概况

????????大成新锐产业混合???????090018
???????成长型?????混合型
?????????2049911272.87?????????26116758.05
????????2012-03-20??????韩创
?????й???中国农业银行?????????大成基金管理有限公司
??????????普华永道中天会计师事务所有限公司?????????北京市金杜律师事务所
??????本基金主要投资于新锐产业中的优质上市公司,分享中国经济增长新锐力量的成长收益,追求基金资产的长期稳健增值。
?????????  (1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;
  (2)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
  (3)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40%。在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
  (4)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
  (5)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
  (6)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。投资于其他权证的投资比例,遵从法律法规或监管部门的相关规定。
  (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的10%;基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资产净值的20%。
  (8)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;
  (9)本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定;
  (10)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
??????????  1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
  2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
  3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。