| 基金名称 | 大成消费主题 | 基金代码 | 090016 |
| 投资类型 | 成长型 | 投资风格 | 混合型 |
| 首次募集规模 | 851116623.76 | 最新基金规模 | 204851058.70 |
| 成立日期 | 2011-11-08 | 基金经理 | 齐炜中 |
| 基金托管人 | 中国农业银行 | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 |
| 投资目标 | 本基金主要投资于消费行业相关的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,力争为投资者创造超越业绩比较基准的长期资本增值。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于消费行业相关上市公司股票不低于非现金资产的80%；现金、债券、资产支持证券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的比例为5%-40%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%； (2)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%； (3)本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%； (4)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40%。在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期； (5)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (6) 任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%； (7)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。投资于其他权证的投资比例,遵从法律法规或监管部门的相关规定。 (8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的10%；基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资产净值的20%。 (9)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%； (10)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%；其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等； (11)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%； (12)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约价值不得超过上一交易日基金资产净值的20%； (13)本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的20%；本基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的10%； (14)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 (15)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%； 3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若基金投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红； | ||
