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大成货币市场A(090005)

大成货币市场A(090005)基金概况

基金名称大成货币市场A基金代码090005
投资类型其他投资风格货币市场型
首次募集规模3636502882.17最新基金规模406697022.21
成立日期2005-06-03基金经理陈会荣
基金托管人中国光大银行基金管理人大成基金管理有限公司
会计师事务所安永华明会计师事务所律师事务所通力律师事务所
投资目标在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益。
投资原则及比例本基金可投资于剩余期限在1年以内(含1年)的回购、央行票据、银行定期存款、大额存单,剩余期限在397天(含397天)以内的债券以及中国证监会、中国人民银行允许基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则1、本基金根据每日基金收益公告,以每万份基金单位收益为基准,为投资人每日计算收益并分配,每月集中支付收益。若当日收益大于零,则为投资者记正收益;若当日收益小于零,则为投资者记负收益;若当日收益为零时,当日投资人不计收益。
     2、投资人当日收益的精度为0.01元,对小数点第3位后采用“截位法”,余额划归基金资产,留待下次分配。
     3、当日申购的基金份额不享有当日分红权益,当日赎回的基金份额享有当日分红权益。基金收益每月月末集中支付一次,成立不满一个月不支付,每月累计收益支付方式只采取红利再投资方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。
     4、在不影响投资人利益的情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,基金管理人应于实施更改前两日内在至少一种中国证监会指定报刊上刊登公告。