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博时标普500ETF联接(050025)

博时标普500ETF联接(050025)基金概况

????????博时标普500ETF联接???????050025
???????指数型?????股票型
?????????310182625.61?????????523702328.51
????????2012-06-14??????万琼
?????й???中国工商银行?????????博时基金管理有限公司
??????????普华永道中天会计师事务所有限公司?????????上海市通力律师事务所
??????紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
?????????  1、基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制;
  2、基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%;
  3、基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%;
  前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。
  4、单只基金持有境外基金的市值合计不得超过基金净值的10%。持有货币市场基金可以不受上述限制。
  5、同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金,不得超过该境外基金总份额的20%;
  6、为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%。
??????????  1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  3、每一基金份额享有同等分配权;
  4、基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日;
  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。