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博时特许价值混合A(050010)

博时特许价值混合A(050010)基金概况

基金名称博时特许价值混合A基金代码050010
投资类型成长型投资风格混合型
首次募集规模477303148.76最新基金规模187818796.25
成立日期2008-05-28基金经理曾鹏
基金托管人中国建设银行基金管理人博时基金管理有限公司
会计师事务所普华永道中天会计师事务所有限公司律师事务所国浩律师集团(北京)事务所
投资目标本基金的投资目标在于分享中国经济高速发展过程中那些具有政府壁垒优势、技术壁垒优势、市场与品牌壁垒优势的企业所带来的持续投资收益,为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。
投资原则及比例本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制:
    (1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;
    (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
    (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
    (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
    (5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;
    (6) 股票投资比例为基金资产的60-95%,债券投资比例为基金资产的0-35%,现金以及到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。
    (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
    (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
    (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
    (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
    (11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
    (12)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;
    (13)法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
收益分配原则1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
    2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额时,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。
    3.本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%;
    4.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
    5.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
    6.基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
    7.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
    8 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。