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华安现金富利B(041003)

华安现金富利B(041003)基金概况

????????华安现金富利B???????041003
???????其他?????货币市场型
??????????????????3621768854.20
????????2009-12-23??????李邦长 孙丽娜
?????й???中国工商银行?????????华安基金管理有限公司
??????????普华永道中天会计师事务所有限公司?????????通力律师事务所
??????本基金的投资目标是在资本保全的情况下,确保基金资产的高流动性,追求稳健的当期收益,并为投资者提供暂时的流动性储备。
?????????  本基金投资组合将遵循以下限制:投资于债券及相关品种比例不低于基金资产总值的80%;与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%。
??????????  1.本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金单位收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为0.01元,第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配。
  2. 本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。
  3.本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益恰好为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金单位时,其收益将立即结清,若收益恰好为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。
  4.T日申购的基金份额不享有当日分红权益,赎回的基金份额享有当日分红权益。
  5.本基金收益每月中旬集中支付一次,成立不满一个月不支付。每一基金单位享有同等分配权。
  6.在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金持有人大会决议通过。