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华安现金富利B(041003)

华安现金富利B(041003)基金概况

基金名称华安现金富利B基金代码041003
投资类型其他投资风格货币市场型
首次募集规模最新基金规模3621768854.20
成立日期2009-12-23基金经理李邦长 孙丽娜
基金托管人中国工商银行基金管理人华安基金管理有限公司
会计师事务所普华永道中天会计师事务所有限公司律师事务所通力律师事务所
投资目标本基金的投资目标是在资本保全的情况下,确保基金资产的高流动性,追求稳健的当期收益,并为投资者提供暂时的流动性储备。
投资原则及比例  本基金投资组合将遵循以下限制:投资于债券及相关品种比例不低于基金资产总值的80%;与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%。
收益分配原则  1.本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金单位收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为0.01元,第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配。
  2. 本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。
  3.本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益恰好为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金单位时,其收益将立即结清,若收益恰好为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。
  4.T日申购的基金份额不享有当日分红权益,赎回的基金份额享有当日分红权益。
  5.本基金收益每月中旬集中支付一次,成立不满一个月不支付。每一基金单位享有同等分配权。
  6.在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金持有人大会决议通过。