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华安纳斯达克100(040046)

华安纳斯达克100(040046)基金概况

????????华安纳斯达克100???????040046
???????指数型?????股票型
?????????273039419.53?????????591367368.23
????????2013-08-02??????倪斌
?????й???中国建设银行?????????华安基金管理有限公司
??????????安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)?????????上海市通力律师事务所
??????本基金为股票指数基金,通过严格的指数化投资策略与风险控制,紧密跟踪标的指数,力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
?????????  1、本基金持有同一家银行的存款不得超过基金净值的20%。银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行,但在基金托管账户的存款不受此限制。
  2、本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。
  3、本基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%。
  前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。
  4、本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金净值的10%。(持有货币市场基金可以不受上述限制)
  5、为除应付赎回、交易清算等临时用途,借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%。
  6、法律法规及中国证监会规定的其他限制。
??????????  1、每一基金份额享有同等分配权;
  2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配各币种份额中每一份基金份额的分配比例不低于该类份额每一份基金份额在收益分配基准日可供分配利润的10%;
  3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金方式,基金份额持有人可对不同类别份额分别选择不同的分红方式,但同一基金份额持有人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如基金份额持有人在不同销售机构选择的分红方式不同,则注册登记机构将以基金份额持有人最后一次选择的分红方式为准;
  4、选择现金分红的,基金收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同;选择红利再投资的,分红资金将按分红权益再投资日(具体以届时的基金分红公告为准)该类别份额的基金份额净值进行再投资;
  5、基金收益分配基准日人民币份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于人民币份额面值;对于外币份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后外币份额基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能;
  6、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资者的现金红利按分红实施日(具体以届时的基金分红公告为准)的份额净值自动转为对应币种的基金份额;
  7、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
  8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。