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华安大中华升级(040021)

华安大中华升级(040021)基金概况

????????华安大中华升级???????040021
???????成长型?????股票型
?????????434578142.49?????????19599898.39
????????2011-05-17??????苏圻涵 翁启森
?????й???中国银行?????????华安基金管理有限公司
??????????普华永道中天会计师事务所有限公司?????????通力律师事务所
??????在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上,追求中长期资本增值,力求为投资者获取超越业绩比较基准的回报。
?????????  1、基金持有同一家银行的存款不得超过基金净值的20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制。
  2、基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金净值的10%。
  3、基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。
  4、基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。同一基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量。
  上述投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本,同时应当一并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券,并假设对持有的股本权证行使转换。
  5、基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%。
  上述"非流动性资产"是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。
  6、本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的10%,但持有货币市场基金不受此限制。
  7、同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金,不得超过该境外基金总份额的20%。
  8、为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%。
??????????  1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
  2、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;《基金合同》对冻结的基金份额参与分配另有规定的从其规定;
  3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;
  4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不低于面值;
  5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
  6、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均按照四舍五入方法,保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损失归基金资产;
  7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。